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關于銀華中證一帶一路主題指數分級證券投資基金

辦理定期份額折算業務的公告

根據《銀華中證一帶一路主題指數分級證券投資基金基金合同》(簡稱“基

金合同”),及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規

定,銀華中證一帶一路主題指數分級證券投資基金(簡稱“本基金”)將以 2015

年 11 月 2 日為基準日辦理定期份額折算業務。相關事項公告如下:

一、基金份額折算基準日

根據基金合同的規定,定期份額折算基準日為每個會計年度 11 月第一個工

作日。本次定期份額折算的基準日為 2015 年 11 月 2 日。

二、基金份額折算對象

基金份額折算基準日交易結束后登記在冊的一帶路 A 份額(穩健收益類份

額,場內簡稱:一帶路 A,代碼:150353)、一帶一路份額(基礎份額,場內簡

稱:一帶路,代碼:161833)。

三、基金份額折算方式

一帶路 A 份額和一帶路 B 份額按照基金合同“四、基金份額的分類與凈值計

算規則”進行凈值計算,對一帶路 A 份額的應得收益進行定期份額折算,每 2

份一帶一路份額將按 1 份一帶路 A 份額獲得約定應得收益的新增折算份額。

在基金份額折算前與折算后,一帶路 A 份額和一帶路 B 份額的份額配比保持

1:1 的比例。

對于一帶路 A 份額期末的約定應得收益,即一帶路 A 份額每個定期折算期間

期末即 10 月 31 日份額凈值超出 1.000 元部分,將折算為場內一帶一路份額分配

給一帶路 A 份額持有人。一帶一路份額持有人持有的每 2 份一帶一路份額將按 1

份一帶路 A 份額獲得新增一帶一路份額的分配。持有場外一帶一路份額的基金份

額持有人將按前述折算方式獲得新增場外一帶一路份額的分配;持有場內一帶一

路份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場內一帶一路份額的分配。

經過上述份額折算,一帶路 A 份額和一帶一路份額的基金份額凈值將相應調整。

每個會計年度 11 月第一個工作日為基金份額折算基準日,本基金將對一帶

路 A 份額和一帶一路份額進行應得收益的定期份額折算,在份額折算期間的份額

1

凈值計算保留小數位數以份額折算相關公告為準。

每個會計年度 11 月第一個工作日進行一帶路 A 份額上一定期折算期間應得

收益的定期份額折算時,以下公式中每份一帶路 A 份額期末資產凈值等于當期定

期折算期末即 10 月 31 日的一帶路 A 份額資產凈值。

有關計算公式如下:

1、一帶路 A 份額

定期份額折算后一帶路 A 份額的份額數 = 定期份額折算前一帶路 A 份額的

份額數

折算前一帶一路份額的資產凈值- 每份一帶路A份額期末資產凈值-1.0000.5NUM 一帶一路份額

前

NAV一帶一路份額

后

前

NUM 一帶一路份額

一帶路 A 份額持有人新增的場內一帶一路份額的份額數 =

N U M一帶路A份額

前 每份一帶路A份額期末資產凈值- 1 . 0 0 0

后

V

N A 一帶一路份額

【一帶路 A 份額持有人新增的場內一帶一路份額的折算比例=

每份一帶路A份額期末資產凈值-1.000 】

后

NAV一帶一路份額

其中:

NAV一帶一路份額 :定期份額折算后一帶一路份額凈值

后

NUM 一帶一路份額 :定期份額折算前一帶一路份額的份額數

前

前

NUM 一帶路A份額 :定期份額折算前一帶路 A 份額的份額數

2、一帶路 B 份額

每個會計年度的定期份額折算不改變一帶路 B 份額凈值及其份額數。

3、一帶一路份額

定期份額折算后一帶一路份額持有人持有的一帶一路份額的份額數 = 定期

份額折算前一帶一路份額的份額數 + 一帶一路份額持有人新增的一帶一路份額

的份額數

折算前一帶一路份額的資產凈值- 每份一帶路A份額期末資產凈值-1.0000.5NUM 一帶一路份額

前

NAV一帶一路份額

后

前

NUM 一帶一路份額

2

一 帶 一 路 份 額 持 有 人 新 增 的 一 帶 一 路 份 額 =

(每份一帶路A份額期末資產凈值-1.000)

NUM 一帶一路份額 0.5

前

后

NAV一帶一路份額

【一帶一路份額持有人新增的一帶一路份額的折算比例 =

(每份一帶路A份額期末資產凈值-1.000)

后

0.5 】

NAV一帶一路份額

其中:

NAV一帶一路份額 :定期份額折算后一帶一路份額凈值

后

NUM 一帶一路份額 :定期份額折算前一帶一路份額的份額數

前

場外一帶一路份額經折算后的份額數按截位法保留到小數點后兩位,舍去部分計

入基金財產;一帶路 A 份額、場內一帶一路份額經折算后的份額數取整計算(最

小單位為 1 份),舍去部分計入基金財產。份額折算比例按截位法精確到小數點

后第 9 位。

4、舉例

假設本基金成立后某個會計年度 11 月第一個工作日為定期份額折算基準

日,一帶路 A 份額、一帶路 B 份額、一帶一路場外份額及一帶一路場內份額的

規模依次為 5 億份、5 億份、10 億份和 10 億份,一帶路 A 份額期末份額凈值為

1.060 元,定期份額折算后一帶一路份額凈值為 0.993 元,則,

折算后:

一帶路 A 份額持有人新增的場內一帶一路份額的折算比例=(1.060-1)

/0.993=0.060422960;

一帶一路份額持有人新增的一帶一路份額的折算比例=0.5*

(1.060-1)/0.993=0.030211480。

本基金折算后,一帶路 A 份額 5 億份,同時,新增的場內一帶一路份額數

=500,000, 000×0.060422960=30,211,480 份;

一帶路 B 份額 5 億份;

一 帶 一 路 場 外 份 額 數 =1,000,000,000+1,000,000,000 ×

0.030211480=1,030,211,480.00 份;

一 帶 一 路 場 內 份 額 數 =1,000,000,000+1,000,000,000 ×

0.030211480=1,030,211,480 份。

3

四、基金份額折算期間的基金業務辦理

(一)定期份額折算基準日(即 2015 年 11 月 2 日),本基金暫停辦理申購

(含定期定額投資,下同)、贖回及配對轉換業務。當日晚間,基金管理人計算

當日基金份額凈值及份額折算比例。

(二)定期份額折算基準日后的第一個工作日(即 2015 年 11 月 3 日),本

基金暫停辦理申購、贖回及配對轉換業務。當日,本基金注冊登記人及基金管理

人為持有人辦理份額登記確認。

(三)定期份額折算基準日后的第二個工作日(即 2015 年 11 月 4 日),基

金管理人將公告份額折算確認結果,持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日,

本基金恢復辦理申購、贖回及配對轉換業務。

五、重要提示

(一)本基金一帶路 A 份額期末的約定應得收益將折算為場內一帶路份額分

配給一帶路 A 份額的持有人,而一帶路份額為跟蹤中證一帶一路主題指數的基礎

份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此一帶路 A 份額持有人預期收益的實

現存在一定的不確定性,其可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。

(二)由于一帶路 A 份額經折算產生的新增場內一帶路份額和場內一帶路份

額經折算后的份額數將取整計算(最小單位為 1 份),舍去部分計入基金財產,

持有極小數量一帶路 A 份額或場內一帶路份額的持有人存在無法獲得新增場內

一帶路份額的可能性。

(三)投資者若希望了解基金定期份額折算業務詳情,請登陸本公司網站:

www.yhfund.com.cn 或者撥打本公司客服電話:400-678-3333(免長途話費)。

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金

資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基

金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化

引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。

特此公告。

銀華基金管理有限公司

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2015 年 10 月 28 日

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