隨著上市公司三季報披露，以計算機、新材料、傳媒、醫(yī)藥等為代表的新興產(chǎn)業(yè)板塊表現(xiàn)不負眾望，頗受投資者關(guān)注。在此背景下，今年以來，新興產(chǎn)業(yè)主題基金業(yè)績出色。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至10月14日，鵬華新興產(chǎn)業(yè)基金今年以來的凈值增長率超48%，在470只同類可比基金中排名前1/10。
中泰證券報告指出，新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)后市反彈可期，建議投資者關(guān)注景氣度回升的行業(yè)，同時關(guān)注三季報明顯改善的行業(yè)和公司。比如環(huán)保行業(yè)，從盈利情況看，今年上半年節(jié)能環(huán)保行業(yè)業(yè)績保持較快增長，各子行業(yè)的盈利增速同比則均有較大幅度提升，表明整個行業(yè)發(fā)展步入快速增長期。目前，環(huán)保“十二五”收官之年已進入最后沖刺階段，各級政府正不斷強化環(huán)境監(jiān)管、加大污染治理投入并推動環(huán)保政策加快落地，而PPP模式的大力推廣則使?jié)撛诃h(huán)保訂單釋放加速。此外，考慮到環(huán)保行業(yè)收入上下半年呈前低后高的季節(jié)性波動特征，行業(yè)全年業(yè)績增速有超預(yù)期的可能。
由于尚未到基金三季報的披露期，記者從Wind數(shù)據(jù)顯示的半年報持倉可以看出，鵬華新興產(chǎn)業(yè)的前十大重倉股集中在環(huán)保、醫(yī)藥、信息技術(shù)及傳媒等板塊，推測上述板塊近期的表現(xiàn)應(yīng)該也為基金凈值貢獻頗多。
同時，鵬華新興產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理梁浩表示，近期在海外市場回暖和流動性寬松的影響下，A股投資者情緒有所改善，市場正展開一輪反彈行情。流動性寬松和資產(chǎn)配置需求是本輪資產(chǎn)價格上漲的主要原因。從經(jīng)濟面來看，宏觀經(jīng)濟短期下行壓力并未緩解。市場也即將迎來三季報業(yè)績預(yù)告密集披露期，A股整體三季報會進一步反映經(jīng)濟下滑的態(tài)勢。因此，從基本面來看，市場并不具備趨勢性機會的基礎(chǔ)。目前改革處于攻堅階段，對管理層改革的決心和實際推動的進程需進一步觀察。出現(xiàn)期待中趨勢性機會，還要等待明確的經(jīng)濟企穩(wěn)信號出現(xiàn)。當(dāng)前中國正處三期疊加的關(guān)鍵時期，轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫，未來契合社會發(fā)展規(guī)律并能有助穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促創(chuàng)新實現(xiàn)有效突破的新興行業(yè)，將具有良好的發(fā)展空間，也將產(chǎn)生更多優(yōu)質(zhì)的公司。未來將堅持自下而上精選個股的投資風(fēng)格，在新興行業(yè)中尋找符合社會發(fā)展趨勢的優(yōu)質(zhì)成長類公司，力爭為持有人賺取長期、持續(xù)性的回報。
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