博時黃金交易型開放式證券投資基金I類場外份額分紅公告
1、公告基本信息
基金名稱 博時黃金交易型開放式證券投資基金
基金簡稱 博時黃金ETF
基金主代碼 159937
基金合同生效日 2014年8月13日
基金管理人名稱 博時基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《博時黃金交易型開放式證券投資基金基金合同》、《博時黃金交易型開放式證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2015年10月8日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2015年度第46次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 博時黃金ETF I類場外份額
下屬分級基金的交易代碼 000930
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元)
2.3538
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
-10,810,232.20
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)
-
本次下屬分級基金分紅方案(單位:人民幣元/10份基金份額) 0.0010
注:本基金I類場外份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.0010元人民幣。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2015年10月13日
除息日 2015年10月13日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 -
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金I類場外份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所得的基金份額計算基準(zhǔn)為2015年10月13日的基金份額凈值。紅利再投資所得的基金份額于2015年10月14日登記到投資者對應(yīng)的交易賬戶中。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項的說明 投資者通過紅利再投資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
3、其他需要提示的事項
(1)支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司網(wǎng)站前置的博時基金網(wǎng)上直銷自助式前臺銷售的博時黃金ETF的I類場外份額的分紅方式均為紅利再投。
(2)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.bosera.com)或撥打博時一線通95105568(免長途費(fèi))咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化,不會改變基金的風(fēng)險收益特征,不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2015年10月10日
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