經(jīng)濟日報訊（記者沈則瑾）9月25日，中國人民銀行上海總部制定了《中國（上海）自貿(mào)試驗區(qū)跨境同業(yè)存單境內(nèi)發(fā)行人操作指引》和《中國（上海）自貿(mào)試驗區(qū)跨境同業(yè)存單境外發(fā)行人操作指引》。
據(jù)人民銀行上海總部有關(guān)負責人介紹，自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單是指以自由貿(mào)易賬戶為依托，面向金融機構(gòu)投資者發(fā)行的記賬式定期存款憑證，是一種貨幣市場工具。當前，推出自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單的條件和時機已經(jīng)成熟，而自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單市場的快速發(fā)展也將為推出面向企業(yè)和個人的自貿(mào)區(qū)大額存單奠定堅實基礎(chǔ)。
自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單的推出，對于上海自貿(mào)區(qū)金融市場的深入發(fā)展具有重要意義：一是完善自由貿(mào)易賬戶體系的利率定價機制，為繼續(xù)推進利率市場化積累寶貴經(jīng)驗；二是創(chuàng)設(shè)主動有效的流動性管理手段，拓展區(qū)內(nèi)銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)的融資渠道，完善自由貿(mào)易賬戶體系的貨幣市場功能；三是對實施“一帶一路”戰(zhàn)略、降低社會融資成本具有積極意義；四是吸引全球金融機構(gòu)參與自貿(mào)區(qū)金融活動，推進自貿(mào)區(qū)金融改革開放，提高市場活躍度。
自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單的設(shè)計以目前較為成熟的境內(nèi)同業(yè)存單為藍本，在發(fā)行方式、報價模式、發(fā)行計劃、信息披露等方面基本承繼了境內(nèi)同業(yè)存單的管理框架，但也結(jié)合自貿(mào)區(qū)的實際情況和境內(nèi)外投資者的交易習(xí)慣，在發(fā)行主體、投資主體、賬戶體系與交易平臺等方面進行了差別化設(shè)計。自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單以自由貿(mào)易賬戶為依托，在中國外匯交易中心建設(shè)、獨立運作的發(fā)行交易系統(tǒng)上公開發(fā)行或定向發(fā)行，由中心提供發(fā)行、交易和信息服務(wù)，由銀行間市場清算所股份有限公司提供登記、托管、結(jié)算服務(wù)。
自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單的發(fā)行主體分為境內(nèi)發(fā)行人和境外發(fā)行人兩類。其中，境內(nèi)發(fā)行人包括區(qū)內(nèi)存款類金融機構(gòu)法人以及經(jīng)法人授權(quán)、已設(shè)立自貿(mào)區(qū)分賬核算單元（FTU）的上海地區(qū)存款類金融機構(gòu)。境外發(fā)行人包括在中國境外以及港澳臺地區(qū)注冊并經(jīng)所在國家（地區(qū)）金融監(jiān)管當局或行業(yè)協(xié)會認可的存款類金融機構(gòu)。
為規(guī)范自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單市場定價秩序，促進形成合理的存單市場價格，有效發(fā)揮上海貨幣信貸市場秩序自律機制的激勵約束作用，自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單推出初期，將首先在自律機制成員范圍內(nèi)試點發(fā)行。人民銀行上海總部將結(jié)合自貿(mào)區(qū)金融改革創(chuàng)新進程以及自貿(mào)區(qū)同業(yè)存單市場發(fā)展情況，以較快速度分批次擴大發(fā)行人范圍。
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