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銀華多利寶貨幣市場基金 2015 年“國慶節(jié)”假期前暫停申

購(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期:2015 年 9 月 28 日

1 公告基本信息

基金名稱 銀華多利寶貨幣市場基金

基金簡稱 銀華多利寶貨幣

基金主代碼 000604

基金管理人名稱 銀華基金管理有限公司

公告依據(jù) 《銀華多利寶貨幣市場基金基金合同》

和《銀華多利寶貨幣市場基金招募說明

書》

暫停申購起始日 2015 年 9 月 29 日

暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2015 年 9 月 29 日

暫停定期定額投資起始日 2015 年 9 月 29 日

暫停申購(含定期定額投資及 為保證本基金的穩(wěn)定運作,保護基金份

暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù)的原因說明 額持有人利益,根據(jù)國家國慶節(jié)假期安

始日及原因說明 排、滬深證券交易所休市的安排以及《銀

華多利寶貨幣市場基金基金合同》的相

關(guān)規(guī)定,本基金管理人決定于 2015 年 9

月 29 日、9 月 30 日暫停本基金的申購

(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù)。

恢復(fù)申購起始日 2015 年 10 月 8 日

恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2015 年 10 月 8 日

恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的起 恢復(fù)定期定額投資起始日 2015 年 10 月 8 日

始日及原因說明 恢復(fù)申購(含定期定額投資及 2015 年國慶節(jié)假期后本基金的第一個

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù)的原因說明 開放日為 2015 年 10 月 8 日。因此本基

金自該日起恢復(fù)申購(含定期定額投資

及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù)。

下屬分級基金的基金簡稱 銀華多利寶貨幣 A 銀華多利寶貨幣 B

下屬分級基金的交易代碼 000604 000605

該分級基金是否暫停申購(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換 是 是

轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù))

注:(1)根據(jù)中國證監(jiān)會辦公廳《關(guān)于 2015 年部分節(jié)假日放假和休市安排的通知》(證監(jiān)

辦發(fā)【2014】94 號)及滬深證券交易所休市安排,2015 年 10 月 1 日(星期四)至 10 月 7 日(星

期三)休市,10 月 8 日(星期四)起照常開市。銀華基金管理有限公司(以下簡稱“本基金

管理人”)決定于 2015 年 9 月 29 日、9 月 30 日暫停本基金銀華多利寶貨幣 A 份額和銀華多

利寶貨幣 B 份額的申購(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù)。在本基金暫停申購(含定期定

額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù)期間,本基金管理人將正常辦理本基金的贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)。

(2)本基金將于 2015 年 10 月 8 日起恢復(fù)辦理上述申購(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)

業(yè)務(wù),屆時將不再另行公告,敬請投資者留意。

2 其他需要提示的事項

(1)根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字『2005』

41 號)有關(guān)條款的規(guī)定,投資者于 2015 年 9 月 28 日申購本基金的份額自下一個工作日(2015

年 9 月 29 日)起享有本基金的分配權(quán)益;投資者于 2015 年 9 月 30 日 15:00 前贖回本基金

的份額享有該日和整個假期期間的收益,并于下一個開放日(2015 年 10 月 8 日)起不享有

本基金的分配權(quán)益。

(2)2015 年 10 月 1 日至 2015 年 10 月 7 日期間投資者提交的開戶、申購、贖回等基

金交易業(yè)務(wù)申請,及假期前未到賬的贖回款項等,將順延到 2015 年 10 月 8 日進行處理。

(3)投資者如在節(jié)假日前或節(jié)假日期間需要使用資金,請充分考慮資金到賬所需時間

并提前足夠時間提出贖回申請。敬請投資者提前做好交易安排,避免因假期原因帶來的不便。

投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:

銀華基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話:400-678-3333、010-85186558

網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn

風(fēng)險提示:

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,

也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險。

銀華基金管理有限公司

2015 年 9 月 28 日