中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法變更
的提示性公告
中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金所持有的股票
銅陵有色(證券代碼:000630)于 2015 年 3 月 9 日起停牌。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì) 2008 年 9 月 12 日下發(fā)的[2008]38 號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范
證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組下發(fā)的
《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》及本公司長期停牌股票的估值政策和程序,經(jīng)
與托管行協(xié)商一致,本公司決定自 2015 年 9 月 24 日起,對(duì)旗下基金(ETF 基金
除外)所持有的該股票的估值進(jìn)行調(diào)整,采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
待該股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后,本公司將恢復(fù)按市價(jià)估
值方法進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表
現(xiàn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的基金合同、最
新的招募說明書等法律文件,了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身投資
目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
相匹配。
特此公告
中銀基金管理有限公司
2015 年 9 月 25 日
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