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關(guān)于工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金不定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告

根據(jù)工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同、招募

說(shuō)明書(shū)及深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，工銀瑞信基金

管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）以 2015 年 7 月 8 日為份額折算基準(zhǔn)日，對(duì)基金份額

折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之基礎(chǔ)份額（以下簡(jiǎn)稱“工

銀傳媒”，交易代碼：164818）、工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之 A 份額（以下

簡(jiǎn)稱“工銀傳媒 A”；場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：傳媒 A 級(jí)；交易代碼：150247）和工銀瑞信中證傳媒指數(shù)

分級(jí)證券投資基金之 B 份額（以下簡(jiǎn)稱“工銀傳媒 B”；場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：傳媒 B 級(jí)；交易代碼：

150248）實(shí)施了不定期份額折算。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、份額折算結(jié)果

2015 年 7 月 8 日，工銀傳媒的場(chǎng)外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按四舍五入的方式保留到小

數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；工銀傳媒的場(chǎng)內(nèi)份額、工銀傳媒 A、工銀傳媒

B 份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為 1 份），余額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。份額折算比例

四舍五入精確到小數(shù)點(diǎn)后第 9 位，如下表所示：

基金份額名稱 折算前基金份額 折算比例 折算后基金份 折算后基金

（單位：份） 額 份額凈值

（單位：份） （單位：元）

工銀傳媒場(chǎng)外

138,633,072.61 0.604783757 83,843,030.56 1.0000

份額

工銀傳媒場(chǎng)內(nèi) 766,553,991.00

63,930,058.00 0.604783757 1.0000

份額 （注1）

0.201177104 181，407,847.00

工銀傳媒A份

901,732,076.00 727，890,131.00 1.0000

額 0.807213307

（注2）

工銀傳媒 B 份

901,732,076.00 0.201177104 181，407,847.00 1.0000

額

注 1：該“折算后份額”為折算后場(chǎng)內(nèi)工銀傳媒份額之和，包括原場(chǎng)內(nèi)工銀傳媒份額經(jīng)折算后的份額

以及原工銀傳媒 A 份額經(jīng)折算后的新增場(chǎng)內(nèi)工銀傳媒份額。

注 2：該“折算后份額”為工銀傳媒 A 份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增工銀傳媒場(chǎng)內(nèi)份額。投資者自公告之

日起可查詢經(jīng)注冊(cè)登記人及本公司確認(rèn)的折算后份額。

二、恢復(fù)交易

自 2015 年 7 月 10 日起，本基金恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)托管（包括場(chǎng)外轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)

托管）和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額將于 2015 年 7 月 10 日上午 9：

30—10：30 停牌一小時(shí)后復(fù)牌。根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施

細(xì)則》，2015 年 7 月 10 日復(fù)牌首日工銀傳媒 A、工銀傳媒 B 即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為 2015

年 7 月 9 日的工銀傳媒 A、工銀傳媒 B 的基金份額參考凈值（四舍五入至 0.001 元），分別

為 1.000 元和 1.009 元。2015 年 7 月 10 日當(dāng)日工銀傳媒 A、工銀傳媒 B 均可能出現(xiàn)交易價(jià)

格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、重要提示

1、本基金工銀傳媒 A 份額具有預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較低的特征，但在不定期份額折算

后工銀傳媒 A 份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生較大變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征

的工銀傳媒 A 份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的工銀傳媒 A 份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的

工銀傳媒份額，因此原工銀傳媒 A 份額持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加；此外，工

銀傳媒份額為跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化，因此原工銀傳媒 A

份額持有人預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)存在一定的不確定性，還可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)

險(xiǎn)。

2、本基金工銀傳媒 B 份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益預(yù)期的特征，不定期份額折算后其杠

桿倍數(shù)將大幅降低，將恢復(fù)到初始的 2 倍杠桿水平，相應(yīng)地，工銀傳媒 B 份額凈值隨市場(chǎng)漲

跌而增長(zhǎng)或者下降的幅度也會(huì)大幅減小。

3、由于工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，不定期份

額折算后，工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額的折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二

級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

4、原工銀傳媒 A 份額持有人可通過(guò)辦理配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)將此次折算獲得的場(chǎng)內(nèi)工銀傳媒

份額分拆為工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額。

5、根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額、工銀傳

媒份額的場(chǎng)內(nèi)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)均取整計(jì)算（最小單位為 1 份），舍去部分計(jì)入基金財(cái)

產(chǎn)，持有極小數(shù)量工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額、工銀傳媒份額的持有人，存在折算后

份額因?yàn)椴蛔?1 份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

6、投資者若需辦理工銀傳媒場(chǎng)內(nèi)份額的贖回業(yè)務(wù)，需通過(guò)具有基金申購(gòu)贖回權(quán)限的深

圳證券交易所會(huì)員單位進(jìn)行辦理，或?qū)⒃摲蓊~轉(zhuǎn)托管至具有此類(lèi)業(yè)務(wù)權(quán)限的深圳證券交易所

會(huì)員單位之后再行申請(qǐng)辦理贖回業(yè)務(wù)。

7、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金

一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)

投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、投資者可以通過(guò)以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況

1、工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.icbccs.com.cn

2、工銀瑞信基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-811-9999

特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

2015 年 7 月 10 日