亚洲福利视频网站_亚洲美女av黄_91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色_日韩一区二区电影在线

長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同生效公告

長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基

金基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 6 月 17 日

第 1 頁(yè) 共4 頁(yè)

長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名稱 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)分級(jí)

基金主代碼 160814

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日

基金管理人名稱 長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金信

息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦

法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)

證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)

證券投資基金招募說明書》

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 金融地產(chǎn) 金融地 A 金融地 B

下屬分級(jí)基金的交易代碼 160814 150281 150282

注:-

2. 基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì) 證監(jiān)許可[2015]759 號(hào)

核準(zhǔn)的文號(hào)

自 2015 年 5 月 27 日

基金募集期間

至 2015 年 6 月 10 日 止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶 2015 年 6 月 15 日

的日期

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位: 7,959

戶)

份額級(jí)別 金融地產(chǎn) 金融地 A 金融地 B 合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位: 725,950,498.20 0.00 0.00 725,950,498.20

人民幣元)

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的 197,324.67 0.00 0.00 197,324.67

利息(單位:人民幣元)

有效認(rèn) 725,950,498.20 0.00 0.00 725,950,498.20

購(gòu)份額

募集份額(單位: 利息結(jié) 197,324.67 0.00 0.00 197,324.67

份) 轉(zhuǎn)的份

額

合計(jì) 726,147,822.87 0.00 0.00 726,147,822.87

認(rèn) 購(gòu) 的 0.00 0.00 0.00 0.00

募集期間基金管理

基金份

人運(yùn)用固有資金認(rèn)

額(單

購(gòu)本基金情況

位:份)

第 2 頁(yè) 共4 頁(yè)

長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同生效公告

占基金 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

總份額

比例

其他需 - - - -

要說明

的事項(xiàng)

認(rèn) 購(gòu) 的 0.00 0.00 0.00 0.00

基金份

募集期間基金管理 額(單

人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu) 位:份)

本基金情況 占基金 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

總份額

比例

募集期限屆滿基金是否符合 是

法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備

案手續(xù)的條件

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案 2015 年 6 月 16 日

手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

注:(1)本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間

為 0;本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0。

(2)本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

(3)本基金場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的基金份額確認(rèn)為 196,018,066.00 份(含場(chǎng)內(nèi)募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份

額),場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的基金份額確認(rèn)為 530,129,756.87 份(含場(chǎng)外募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額)。

3. 其他需要提示的事項(xiàng)

(1)基金發(fā)售結(jié)束后,投資者場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)所得的全部份額將確認(rèn)為場(chǎng)外長(zhǎng)盛中證金融地

產(chǎn)份額;投資者場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)所得份額將按 1∶1 的基金份額配比自動(dòng)分拆為長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)

A 份額和長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn) B 份額。

(2)基金合同生效后,基金管理人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)本基金長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn) A

份額與長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn) B 份額上市交易。

(3)基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定基礎(chǔ)份額開始辦理申購(gòu)的具體日期,基金管

理人自基金合同生效之日起不超過 3 個(gè)月開始辦理基礎(chǔ)份額的贖回。在確定了本基金基礎(chǔ)份

額開放申購(gòu)的日期或開放贖回的日期后,本基金管理人將于申購(gòu)、贖回開放日前依照《證券

投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上予以披露。

(4)在本基金開放申購(gòu)、贖回后,投資者可通過場(chǎng)外或場(chǎng)內(nèi)兩種方式對(duì)本基金的基礎(chǔ)

份額進(jìn)行申購(gòu)與贖回。在本基金存續(xù)期內(nèi),長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn) A 份額和長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn) B

第 3 頁(yè) 共4 頁(yè)

長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同生效公告

份額只上市交易,不單獨(dú)接受申購(gòu)和贖回,但基金份額持有人可將其持有的每一份長(zhǎng)盛中證

金融地產(chǎn) A 份額與一份長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn) B 份額進(jìn)行配對(duì)轉(zhuǎn)換成兩份場(chǎng)內(nèi)基礎(chǔ)份額,份額配

對(duì)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

(5) 基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可

以通過本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站(www.csfunds.com.cn)或客戶服務(wù)電話 400-888-2666

查詢交易確認(rèn)情況。

(6) 風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),

但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。本公司管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成

對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件,并選擇

適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

長(zhǎng)盛基金管理有限公司

2015 年 6 月 17 日

第 4 頁(yè) 共4 頁(yè)