今年以來,市場表現(xiàn)火爆,各路資金涌入股市,給基金銷售也帶來了春天。一些前期業(yè)績出色的基金經(jīng)理發(fā)行的新基金紛紛提前結(jié)束募集,這是繼2007年牛市以來的又一次盛況。
5月25日至5月29日期間,共有48只基金公告成立。其中,包括1只股票型基金、26只混合型基金、1只債券型基金、4只保本基金、1只股票型QDII基金、5只被動指數(shù)型基金和10只分級基金,共募集規(guī)模1268.3億元,平均募集規(guī)模高達(dá)26.4億元。其中,易方達(dá)新絲路靈活配置混合型基金兩天內(nèi)共募集了286.6億份額,為國內(nèi)基金史上第7大新基金募集規(guī)模。在主動管理的偏股型新基金中,投資主題突出并且契合當(dāng)前市場熱點和未來發(fā)展方向的基金更容易受到投資者的青睞,因此在銷售上也占一定優(yōu)勢。就目前來看,很多基金公司都在發(fā)行聚焦于移動互聯(lián)、國企改革、智慧城市、國防軍工、“一帶一路”等投資主題的基金。
上周已經(jīng)結(jié)束募集但仍未成立的基金共計20只。其中,包括3只股票型基金、9只混合型基金、1只保本基金、1只被動指數(shù)型基金和6只分級基金。這些基金以權(quán)益類基金為主,預(yù)計將于近期公告成立。值得注意的是,廣發(fā)聚康、國聯(lián)安添鑫、華寶興業(yè)新價值和交銀多策略回報這4只混合型基金僅募集三天就紛紛提前結(jié)束募集,一定程度的說明當(dāng)前偏股型基金發(fā)行的火爆行情。
上周結(jié)束募集的6只分級基金中,包括1只掛鉤寬基指數(shù)的分級產(chǎn)品,即華寶興業(yè)中證1000指數(shù)分級;以及3只行業(yè)指數(shù)分級基金,分別為前海開源大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級、易方達(dá)生物科技分級和易方達(dá)銀行分級;另外還有兩只主題分級基金,分別為南方中證國企改革分級和易方達(dá)并購重組分級。
截至上周五,在發(fā)基金數(shù)量繼續(xù)維持高位,共有25只基金仍在發(fā)行,即投資者仍可認(rèn)購。從類型上看,在發(fā)基金中包括1只股票型基金、13只混合型基金、1只股票型QDII基金、2只被動指數(shù)型基金和8只分級基金,以混合型基金和分級基金為主。
在牛市行情中,主動型基金往往跑不過指數(shù)基金,而分級基金通過獨特的分級設(shè)計和收益分配規(guī)則,產(chǎn)生了杠桿效應(yīng),使得B類份額的單位凈值的漲跌幅度明顯高于一般指數(shù)型基金。強烈的賺錢效應(yīng)點燃了投資者對分級基金的熱情,而基金公司也積極把握行情,持續(xù)開發(fā)并推出各式各樣的分級基金產(chǎn)品。由于當(dāng)前A股市場行業(yè)板塊輪動現(xiàn)象非常明顯,投資熱點主題頻出,投資者急需各類細(xì)分行業(yè)或特定主題的杠桿投資工具,所以很多基金公司也是將產(chǎn)品開發(fā)的重點放在行業(yè)分級基金和主題分級基金上,跟蹤細(xì)分行業(yè)指數(shù)和主題指數(shù)的分級基金陸續(xù)問世。
在發(fā)的8只股票指數(shù)分級基金中,包括1只是掛鉤寬基指數(shù)的分級產(chǎn)品,即鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級基金,以及7只行業(yè)指數(shù)分級基金,分別為博時中證銀行分級基金、華安中證全指證券分級、華安中證銀行分級、南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)分級、長盛中證金融地產(chǎn)分級、中融國證鋼鐵分級和中融中證煤炭分級。
在主動偏股型基金方向,基金公司傾向于發(fā)行靈活配置混合型基金,這類基金合約對股票倉位并沒有約束,無論是作為主動選股的基金來講,還是作為以新股申購為主要投資策略的基金來講都很合適。
根據(jù)最新公告,本周即將募集的基金共計22只。其中,包括2只股票型基金、13只混合型基金、1只債券型基金、1只保本基金和5只分級基金(分別為富國中證工業(yè)4.0分級、鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)分級、鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)分級、申萬菱信醫(yī)藥生物分級和中融中證銀行分級),投資者可根據(jù)自身偏好參與認(rèn)購。
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