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基金管理人：中銀基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

重要提示

本基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2005年12月13日證監(jiān)基金字[2005]197號(hào)文件核準(zhǔn)募集，基金合同于2006年3月17日正式生效。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說(shuō)明書。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。

本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說(shuō)明書編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

基金管理人保證本基金招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本基金招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

本更新招募說(shuō)明書所載內(nèi)容截止日2015年3月17日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2014年12月31日。本基金托管人中國(guó)工商銀行已復(fù)核了本次更新的招募說(shuō)明書。

一.合同生效日

2006年3月17日

二.基金管理人

(一)基金管理人概況

1.公司名稱：中銀基金管理有限公司

2.注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓

3.設(shè)立日期：2004年8月12日

4.法定代表人：譚炯

5.執(zhí)行總裁：李道濱

6.辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈26樓、45樓

7.電話：（021）38834999

8.傳真：（021）68872488

9.聯(lián)系人：高爽秋

10.注冊(cè)資本：1億元人民幣

11.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

(二)主要人員情況

1.董事會(huì)成員

白志中（BAI Zhizhong）先生，董事長(zhǎng)。上海交通大學(xué)工商管理專業(yè)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)銀行山西省分行綜合計(jì)劃處處長(zhǎng)及辦公室主任，中國(guó)銀行寧夏回族自治區(qū)分行行長(zhǎng)、黨委書記，中國(guó)銀行廣西壯族自治區(qū)分行行長(zhǎng)、黨委書記，中國(guó)銀行四川省分行行長(zhǎng)、黨委書記，中國(guó)銀行廣東省分行行長(zhǎng)、黨委書記等職。現(xiàn)任中銀基金管理有限公司董事長(zhǎng)。

李道濱（LI Daobin）先生，董事。清華大學(xué)法學(xué)博士。2000年10月至2012年4月任職于嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任市場(chǎng)部副總監(jiān)、總監(jiān)、總經(jīng)理助理和公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中銀基金管理有限公司執(zhí)行總裁。

趙春堂（ZHAO Chuntang）先生，董事。南開(kāi)大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)碩士。歷任中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所干部，中國(guó)銀行董事會(huì)秘書部副處長(zhǎng)、主管，中國(guó)銀行上市辦公室主管，中國(guó)銀行江西省分行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)、黨委委員，中國(guó)銀行個(gè)人金融總部副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任中國(guó)銀行財(cái)富管理與私人銀行部副總經(jīng)理（主持工作）。

宋福寧（SONG Funing）先生，董事。廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)銀行福建省分行資金計(jì)劃處外匯交易科科長(zhǎng)、資金計(jì)劃處副處長(zhǎng)、資金業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、資金業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，中國(guó)銀行總行金融市場(chǎng)總部助理總經(jīng)理，中國(guó)銀行總行投資銀行與資產(chǎn)管理部助理總經(jīng)理等職。現(xiàn)任中國(guó)銀行投資銀行與資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理。

葛岱煒（David Graham）先生，董事。葛岱煒先生于1977年—1984年供職于Deloitte Haskins & Sells（現(xiàn)為普華永道）倫敦和悉尼分公司，之后，在拉扎茲（Lazards）銀行倫敦、香港和東京分公司任職。1992年，加入美林投資管理有限公司（MLIM），曾擔(dān)任歐洲、中東、非洲、太平洋地區(qū)客戶關(guān)系部門的負(fù)責(zé)人。2006年貝萊德與美林投資管理有限公司合并后，加入貝萊德。現(xiàn)任貝萊德投資管理有限公司董事總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)管理貝萊德合資企業(yè)關(guān)系方面的事務(wù)。

朱善利（ZHU Shanli）先生，獨(dú)立董事。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任北京大學(xué)光華管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系講師、副教授、主任、北京大學(xué)光華管理學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任、北京大學(xué)光華管理學(xué)院副院長(zhǎng)等職。現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，北京大學(xué)中國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)中心主任、21世紀(jì)創(chuàng)業(yè)投資中心主任、管理科學(xué)中心副主任，兼任中國(guó)投資協(xié)會(huì)理事、中國(guó)財(cái)政學(xué)會(huì)理事、中國(guó)企業(yè)投資協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中原證券股份有限公司獨(dú)立董事等職。

荊新（JING Xin）先生，獨(dú)立董事。中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士。曾任中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)系副主任，中國(guó)人民大學(xué)審計(jì)處處長(zhǎng)等職。現(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院副院長(zhǎng)、會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、博士后合作導(dǎo)師，兼任財(cái)政部中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)咨詢專家、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)位教指委副主任委員、中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì)監(jiān)事、安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事、風(fēng)神輪胎股份有限公司獨(dú)立董事。

趙欣舸（ZHAO Xinge）先生，獨(dú)立董事。美國(guó)西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾在美國(guó)威廉與瑪麗學(xué)院商學(xué)院任教，并曾為美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)（美國(guó)共同基金業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)）等公司和機(jī)構(gòu)提供咨詢。現(xiàn)任中歐國(guó)際工商學(xué)院金融學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)教授、副教務(wù)長(zhǎng)和金融MBA主任，并在中國(guó)的數(shù)家上市公司和金融投資公司擔(dān)任獨(dú)立董事。

雷曉波（Edward Radcliffe）先生，獨(dú)立董事。法國(guó)INSEAD工商管理碩士。曾任白狐技術(shù)有限公司總經(jīng)理，目前仍擔(dān)任該公司的咨詢顧問(wèn)。在此之前，曾任英國(guó)電信集團(tuán)零售部部門經(jīng)理，貝特伯恩顧問(wèn)公司董事、北京代表處首席代表、總經(jīng)理，中英商會(huì)財(cái)務(wù)司庫(kù)、英中貿(mào)易協(xié)會(huì)理事會(huì)成員。現(xiàn)任銀硃合伙人有限公司合伙人。

2.監(jiān)事

趙繪坪（ZHAO Huiping）先生，監(jiān)事。國(guó)籍：中國(guó)。中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)本科、人力資源管理師、經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)銀行人力資源部信息團(tuán)隊(duì)主管、中國(guó)銀行人力資源部綜合處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、人事部技術(shù)干部處干部、副處長(zhǎng)。

樂(lè)妮（YUE Ni）女士，職工監(jiān)事。國(guó)籍：中國(guó)。上海交通大學(xué)工商管理碩士。曾分別就職于上海浦東發(fā)展銀行、山西證券有限責(zé)任公司、友邦華泰基金管理公司。2006年7月加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任基金運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理。具有14年證券從業(yè)年限，11年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

3.管理層成員

李道濱（LI Daobin）先生，董事、執(zhí)行總裁。簡(jiǎn)歷見(jiàn)董事會(huì)成員介紹。

歐陽(yáng)向軍（Jason X. OUYANG）先生，督察長(zhǎng)。國(guó)籍：加拿大。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)-沃頓商學(xué)院高級(jí)管理培訓(xùn)班(Wharton-SAC Executive Program)畢業(yè)證書，加拿大西部大學(xué)毅偉商學(xué)院(Ivey School of Business， Western University)工商管理碩士（MBA）和經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾在加拿大太平洋集團(tuán)公司、加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行和加拿大倫敦人壽保險(xiǎn)公司等海外機(jī)構(gòu)從事金融工作多年，也曾任蔚深證券有限責(zé)任公司（現(xiàn)英大證券）研究發(fā)展中心總經(jīng)理、融通基金管理公司市場(chǎng)拓展總監(jiān)、監(jiān)察稽核總監(jiān)和上海復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融系國(guó)際金融教研室主任、講師。

張家文（ZHANG Jiawen）先生，副執(zhí)行總裁。國(guó)籍：中國(guó)。西安交通大學(xué)工商管理碩士。歷任中國(guó)銀行蘇州分行太倉(cāng)支行副行長(zhǎng)、蘇州分行風(fēng)險(xiǎn)管理處處長(zhǎng)、蘇州分行工業(yè)園區(qū)支行行長(zhǎng)、蘇州分行副行長(zhǎng)、黨委委員。

4.基金經(jīng)理

現(xiàn)任基金經(jīng)理：

辜嵐（GU Lan）女士，中銀基金管理有限公司助理副總裁（AVP），北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究員、債券研究員。2008年加入中銀基金管理有限公司，歷任固定收益研究員、宏觀策略研究員、基金經(jīng)理助理。2013年9月至今任中銀增長(zhǎng)基金基金經(jīng)理。具有8年證券從業(yè)年限。具備基金從業(yè)資格。

曾任基金經(jīng)理：

伍軍（WU Jun）先生，2006年3月至2008年4月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理。

陳志龍（CHEN Zhilong）先生，2007年8月至2010年7月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理。

俞岱曦（YU Daixi）先生，2008年4月至2011年9月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理。

孫慶瑞（SUN Qingrui）女士，2011年9月至2013年8月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理。

張琦（ZHANG Qi）先生，2010年7月至2014年1月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理。

5.投資決策委員會(huì)成員的姓名及職務(wù)

主席：李道濱（執(zhí)行總裁）

成員：陳軍（助理執(zhí)行總裁）、楊軍（資深投資經(jīng)理）、奚鵬洲（固定收益投資部總經(jīng)理）、李建（固定收益投資部副總經(jīng)理）

列席成員：歐陽(yáng)向軍（督察長(zhǎng)）

6.上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

三.基金托管人

(一)基金托管人基本情況

名稱：中國(guó)工商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)

成立時(shí)間：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注冊(cè)資本：人民幣349，018，545，827元

聯(lián)系電話：010-66105799

聯(lián)系人：蔣松云

(二)主要人員情況

截至2014年12月末，中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工207人，平均年齡30歲，95%以上員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，高管人員均擁有研究生以上學(xué)歷或高級(jí)技術(shù)職稱。

(三) 基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

作為中國(guó)大陸托管服務(wù)的先行者，中國(guó)工商銀行自1998年在國(guó)內(nèi)首家提供托管服務(wù)以來(lái)，秉承“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的宗旨，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)范的管理模式、先進(jìn)的營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)和專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格履行資產(chǎn)托管人職責(zé)，為境內(nèi)外廣大投資者、金融資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)，展現(xiàn)優(yōu)異的市場(chǎng)形象和影響力。建立了國(guó)內(nèi)托管銀行中最豐富、最成熟的產(chǎn)品線。擁有包括證券投資基金、信托資產(chǎn)、保險(xiǎn)資產(chǎn)、社會(huì)保障基金、安心賬戶資金、企業(yè)年金基金、QFII資產(chǎn)、QDII資產(chǎn)、股權(quán)投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化、基金公司特定客戶資產(chǎn)管理、QDII專戶資產(chǎn)、ESCROW等門類齊全的托管產(chǎn)品體系，同時(shí)在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等增值服務(wù)，可以為各類客戶提供個(gè)性化的托管服務(wù)。截至2014年12月，中國(guó)工商銀行共托管證券投資基金407只。自2003 年以來(lái)，本行連續(xù)十年獲得香港《亞洲貨幣》、英國(guó)《全球托管人》、香港《財(cái)資》、美國(guó)《環(huán)球金融》、內(nèi)地《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》等境內(nèi)外權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體評(píng)選的45項(xiàng)最佳托管銀行大獎(jiǎng)；是獲得獎(jiǎng)項(xiàng)最多的國(guó)內(nèi)托管銀行，優(yōu)良的服務(wù)品質(zhì)獲得國(guó)內(nèi)外金融領(lǐng)域的持續(xù)認(rèn)可和廣泛好評(píng)。

四.相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

(一)基金發(fā)售機(jī)構(gòu)

1．直銷機(jī)構(gòu)

名稱：中銀基金管理有限公司

注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓

法定代表人：譚炯

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈26樓、45樓

執(zhí)行總裁：李道濱

電話：（021）38834999

傳真：（021）68872488

聯(lián)系人：徐琳

2．基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)

1）中國(guó)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

法定代表人： 田國(guó)立

客戶服務(wù)電話：95566

聯(lián)系人：宋亞平

網(wǎng)址：www.boc.cn

2) 中國(guó)工商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)

法定代表人：姜建清

客戶服務(wù)電話：95588

聯(lián)系人：王佺

網(wǎng)址：www.icbc.com.cn

3）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人：王洪章

客戶服務(wù)電話：95533

聯(lián)系人:田青

網(wǎng)址：www.ccb.com

4）交通銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：上海銀城中路188號(hào)

辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)

法定代表人：牛錫明

客戶服務(wù)電話：95559

聯(lián)系人：曹榕

網(wǎng)址： www.bankcomm.com

5）招商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈

法定代表人：李建紅

客服電話：95555

聯(lián)系人：鄧炯鵬

網(wǎng)址：www.cmbchina.com

6) 中國(guó)民生銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)

法定代表人：洪崎

客戶服務(wù)電話：95568

聯(lián)系人：姚健英

公司網(wǎng)站：www.cmbc.com.cn

7)中信銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈C座

辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈C座

法定代表人： 常振明

客戶服務(wù)電話： 95558

聯(lián)系人：趙樹(shù)林

網(wǎng)址： http://bank.ecitic.com

8）華夏銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街22號(hào)

辦公地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街22號(hào)

法定代表人：吳建

客戶服務(wù)電話：95577

聯(lián)系人：劉軍祥

公司網(wǎng)站：http://www.hxb.com.cn

9）興業(yè)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：福州市湖東路154號(hào)中山大廈 郵政編碼：350003

法定代表人：高建平

聯(lián)系人：譚璟相

聯(lián)系電話：95561

公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn/

10）中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39F

法定代表人：許剛

聯(lián)系人：馬瑾

聯(lián)系電話：61195566

公司網(wǎng)站：www.bocichina.com

11）海通證券股份有限公司

注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

辦公地址：上海市廣東路689號(hào)

法定代表人：王開(kāi)國(guó)

聯(lián)系人：李笑鳴

客服電話：95553或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

公司網(wǎng)站：www.htsec.com

12）國(guó)泰君安證券股份有限公司

注冊(cè)地址： 上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29樓

法定代表人：萬(wàn)建華

聯(lián)系人：芮敏褀

客服電話：95521

公司網(wǎng)站：www.gtja.com

13）平安證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：深圳福田區(qū)金田路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)8樓

辦公地址：深圳福田區(qū)金田路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)8樓

法定代表人：楊宇翔

聯(lián)系人：鄭舒麗

客服電話：95511-8

公司網(wǎng)站：http://stock.pingan.com

14）光大證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)

辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)

法定代表人：薛峰

聯(lián)系人：劉晨、李芳芳

客服電話：95525

公司網(wǎng)站：www.ebscn.com

15）申萬(wàn)宏源證券有限公司

注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層

辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層

法定代表人：李梅

聯(lián)系人：黃瑩

客服電話：95523

公司網(wǎng)站：www.swhysc.com

16）中國(guó)銀河證券股份有限公司

辦公地址北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

法定代表人：陳有安

聯(lián)系人：田薇

客服電話：4008-888-888

公司網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn

17）廣發(fā)證券股份有限公司

注冊(cè)地址：廣州天河區(qū)天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓（4301-4316房）

辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓

法定代表人：孫樹(shù)明

聯(lián)系人：黃嵐

客服電話：95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

公司網(wǎng)站：www.gf.com.cn

18）招商證券股份有限公司

辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層

法定代表人：宮少林

聯(lián)系人：黃健

客服電話：95565

公司網(wǎng)站：www.newone.com.cn

19）中信建投證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：北京安立路66號(hào)4號(hào)樓

法定代表人：張佑君

聯(lián)系人：辛晨晨、許夢(mèng)園

客服電話：4008-888-108

公司網(wǎng)站：http://www.csc108.com/

20）中信證券（浙江）有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:浙江省杭州市解放東路29號(hào)迪凱銀座22層

辦公地址：浙江省杭州市解放東路29號(hào)迪凱銀座22層

法定代表人:沈強(qiáng)

聯(lián)系人:周妍

客服電話:（0571）96598

公司網(wǎng)站:www.bigsun.com.cn

21）中信證券（山東）有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001

辦公地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)青島國(guó)際金融廣場(chǎng)1號(hào)樓第20層

法定代表人：楊寶林

聯(lián)系人：吳忠超

客服電話：（0532）96577

公司網(wǎng)站：http://www.zxwt.com.cn

22）國(guó)元證券股份有限公司

注冊(cè)地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)

辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)國(guó)元大廈

法定代表人：蔡詠

聯(lián)系人：萬(wàn)士清

客服電話：95578

公司網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn

23）安信證券股份有限公司

注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35樓、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35樓、28層A02單元

法定代表人：牛冠興

客服電話： 4008001001

聯(lián)系人：陳劍虹

公司網(wǎng)址：www.essence.com.cn

24）天相投資顧問(wèn)有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座701

辦公地址：北京市西城區(qū)金融街5號(hào)新盛大廈B座4層

法定代表人：林義相

聯(lián)系人:林爽

客服電話:010-66045678

公司網(wǎng)站:http://www.txsec.com 或www.jjm.com.cn

25）華寶證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)環(huán)球金融中心57層

辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)環(huán)球金融中心57層

法定代表人：陳林

聯(lián)系人:汪明麗

客服電話：400-820-9898

公司網(wǎng)站：www.cnhbstock.com

26）國(guó)信證券股份有限公司

注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人：何如

聯(lián)系人：周楊

客服電話：95536

公司網(wǎng)站：http://www.guosen.com.cn

27）中國(guó)國(guó)際金融有限公司

注冊(cè)地址：北京建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

法定代表人：金立群

聯(lián)系人：羅春蓉、肖婷

聯(lián)系電話：010-65051166或直接聯(lián)系各營(yíng)業(yè)部

公司網(wǎng)站：http:// www.cicc.com.cn

28）信達(dá)證券股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓

辦公地址 ：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人：高冠江

聯(lián)系人：唐靜

客服電話：400-800-8899

公司網(wǎng)站：http://www.cindasc.com

29) 華福證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：福州市五四路157號(hào)新天地大廈7、8層

辦公地址：福州市五四路157號(hào)新天地大廈7至10層

法定代表人：黃金琳

聯(lián)系人：張騰

客服電話：96326（福建省外加撥0591）

公司網(wǎng)站：www.hfzq.com.cn

30）華泰證券股份有限公司

辦公地址：南京市中山東路90號(hào)

法定代表人：吳萬(wàn)善

聯(lián)系人：萬(wàn)鳴

客服電話：95597

公司網(wǎng)站：www.htsc.com.cn

31）渤海證券股份有限公司

注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室

辦公地址：天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道8號(hào)

法定代表人：王春峰

聯(lián)系人：王兆權(quán)

客服電話：4006515988

公司網(wǎng)站：http://www.bhzq.com

32）天風(fēng)證券股份有限公司

注冊(cè)地址：湖北武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號(hào)高科大廈四樓

辦公地址：湖北武漢江漢區(qū)唐家墩路32號(hào)國(guó)資大廈B座

法定代表人：余磊

聯(lián)系人：翟璟

客服電話：028-86712334

公司網(wǎng)站：www.tfzq.com

33）國(guó)都證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層

辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層

法定代表人：常喆

聯(lián)系人：黃靜

客服電話：400 818 8118

公司網(wǎng)站：www.guodu.com

34）中信證券股份有限公司

注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈

法定代表人：王東明

聯(lián)系人：陳忠

聯(lián)系電話：95558

公司網(wǎng)站：www.cs.ecitic.com

35）興業(yè)證券股份有限公司

注冊(cè)地址：福州市湖東路268號(hào)

辦公地址：上海市民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓20樓

法定代表人：蘭榮

客服電話：95562

聯(lián)系人：夏中蘇

公司網(wǎng)站：www.xyzq.com.cn

3．場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)是指具有開(kāi)放式基金銷售資格，經(jīng)深交所和本基金管理人認(rèn)可的，可通過(guò)深交所開(kāi)放式基金銷售系統(tǒng)辦理開(kāi)放式基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的深交所會(huì)員單位（具體名單請(qǐng)參見(jiàn)深交所相關(guān)文件）。

場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）登載。

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并及時(shí)公告。

(二)基金份額注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17 號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17 號(hào)

法定代表人：周明

電話：（010）59378835

傳真：（010）59378907

聯(lián)系人： 任瑞新

(三)出具法律意見(jiàn)書的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

名稱：上海源泰律師事務(wù)所

住所：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室

法定代表人：廖海

電話：（021）51150298

傳真：（021）51150398

聯(lián)系人：廖海

經(jīng)辦律師：廖海、黎明

(四)審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓16層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：吳港平

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯(lián)系人：湯駿

經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：徐艷、許培菁

五.基金名稱

中銀持續(xù)增長(zhǎng)股票型證券投資基金

六.基金的類型

契約型開(kāi)放式

七.基金的投資目標(biāo)

著重考慮具有可持續(xù)增長(zhǎng)性的上市公司，努力為投資者實(shí)現(xiàn)中、長(zhǎng)期資本增值的目標(biāo)。

八.基金的投資方向

具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。主要投資對(duì)象為有增長(zhǎng)前景且具備可持續(xù)性潛力的股票。

九.基金的投資策略

（一）投資策略及投資組合管理

本基金采取自上而下與自下而上相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略，將定性與定量分析貫穿于公司價(jià)值評(píng)估、投資組合構(gòu)建以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程之中。

本基金資產(chǎn)類別配置的決策將借助中國(guó)銀行和貝萊德投資管理宏觀量化經(jīng)濟(jì)分析的研究成果，從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的變動(dòng)，判斷市場(chǎng)利率水平、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量、盈利變化等因素對(duì)證券市場(chǎng)的影響，分析類別資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征，通過(guò)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置決策確定基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)類別間的比例，并參照定期編制的投資組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及相關(guān)數(shù)量分析模型，適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例。

本基金同時(shí)還將基于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中的動(dòng)態(tài)變化，通過(guò)策略性資產(chǎn)配置把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資組合的收益最大化。

投資組合中股票資產(chǎn)投資比例不低于基金凈資產(chǎn)的60%；投資于可持續(xù)增長(zhǎng)的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低于80%；現(xiàn)金類資產(chǎn)、債券資產(chǎn)及回購(gòu)比例符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

1.股票選擇

本基金借助數(shù)量模型從盈利增長(zhǎng)性角度進(jìn)行股票初步篩選，并運(yùn)用評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)公司增長(zhǎng)的可持續(xù)性進(jìn)行評(píng)估。綜合以上結(jié)果后，再?gòu)幕久鎸?duì)股票進(jìn)行更深入的分析和估值，構(gòu)建投資組合。

2.債券資產(chǎn)管理

債券組合的構(gòu)建主要通過(guò)對(duì)GDP增長(zhǎng)速度、財(cái)政政策和貨幣政策的變化、通貨膨脹的變動(dòng)趨勢(shì)分析，判斷未來(lái)利率走勢(shì)，確定債券投資組合的久期，并通過(guò)利率曲線、期限結(jié)構(gòu)、債券類別的配置等積極的投資策略提高債券組合的收益水平，同時(shí)適當(dāng)利用由于銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)的分割而形成的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)進(jìn)行套利。

在單個(gè)債券品種的選擇上嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)，以流動(dòng)性、安全性為原則選擇優(yōu)質(zhì)債券。

3.現(xiàn)金管理

在現(xiàn)金管理上，基金經(jīng)理通過(guò)對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)算管理，及時(shí)滿足本基金運(yùn)作中的流動(dòng)性需求。

（二）投資決策依據(jù)及投資決策程序

1.投資決策依據(jù)

1)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同等的有關(guān)規(guī)定依法決策.；

2)投資研究團(tuán)隊(duì)對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)增長(zhǎng)形態(tài)、市場(chǎng)情況、上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及公司治理結(jié)構(gòu)的定性定量化分析結(jié)果；

3)投資風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)于投資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估報(bào)告與反饋意見(jiàn)。

2.投資決策程序

在投資過(guò)程中，基金經(jīng)理與投資決策委員會(huì)及投資隊(duì)伍各職能小組的工作關(guān)系下圖。

■

基金經(jīng)理在授權(quán)下，根據(jù)基金的投資政策實(shí)施投資管理。

十.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金股票投資部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為MSCI 中國(guó)A股指數(shù)；債券投資部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為上證國(guó)債指數(shù)。

本基金的整體業(yè)績(jī)基準(zhǔn)＝MSCI 中國(guó)A股指數(shù)×85% +上證國(guó)債指數(shù)×15%

本基金選擇MSCI 中國(guó)A股指數(shù)作為股票投資部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是基于以下主要原因：

●該指數(shù)充分考慮了自由流通市值和流動(dòng)性等方面，各行業(yè)組達(dá)到65%的代表性；

●是一個(gè)獨(dú)立的指數(shù)，但根據(jù)MSCI一貫的標(biāo)準(zhǔn)編制；

●該指數(shù)的編制方法透明且客觀，具有可復(fù)制性，而且指數(shù)周轉(zhuǎn)率較低；

●該指數(shù)遵循全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GICS），容易被全球投資者廣泛接受；

●該指數(shù)在以往4年中的總體波動(dòng)性較其他備選指數(shù)低，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高。

如果市場(chǎng)有其他更適合本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)，本基金可以通過(guò)適當(dāng)程序變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

十一.風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金是主動(dòng)型的股票基金，屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)偏上的品種。

十二.基金管理人代表基金份額持有人利益行使證券權(quán)利的處理原則及方法

1.不謀求對(duì)上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營(yíng)管理；

2.有利于基金資產(chǎn)的安全與增值；

3.基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東權(quán)利，保護(hù)基金投資者的利益。

4.基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金投資者的利益。

十三.投資組合報(bào)告

本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本基金的托管人——中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年4月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2014年12月31日。

(一)報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

■

(二)報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

■

(三)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

■

(四)報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

■

(五)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

■

(六)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

(七)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

(八)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

(九)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

(十)報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明

1、報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

本基金報(bào)告期內(nèi)未參與股指期貨投資。

2、本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資范圍未包括股指期貨，無(wú)相關(guān)投資政策。

(十一)報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

1、本期國(guó)債期貨投資政策

本基金投資范圍未包括國(guó)債期貨，無(wú)相關(guān)投資政策。

2、報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

本基金報(bào)告期內(nèi)未參與國(guó)債期貨投資。

3、本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)

本基金報(bào)告期內(nèi)未參與國(guó)債期貨投資，無(wú)相關(guān)投資評(píng)價(jià)。

(十二)投資組合報(bào)告附注

1、2014年5月，證監(jiān)會(huì)通報(bào)，海通證券（600837）在承銷炬華科技項(xiàng)目過(guò)程中，向海通證券董事任職單位的關(guān)聯(lián)公司配售股票，屬于向禁止配售的配售對(duì)象配售股票的情形；在承銷慈銘體檢項(xiàng)目過(guò)程中，路演材料中有關(guān)發(fā)行人的信息超出招股說(shuō)明書披露內(nèi)容，因此證監(jiān)會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)海通證券采取“出具警示函”、“監(jiān)管談話”的監(jiān)管措施。本基金管理人通過(guò)對(duì)該上市公司進(jìn)行了進(jìn)一步了解分析，認(rèn)為該處分不會(huì)對(duì)其投資價(jià)值構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，因此未披露處罰事宜。本基金投資的其余九名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

2、本基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

3、其他資產(chǎn)構(gòu)成

■

4、 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

■

5、報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

■

6、投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于計(jì)算中四舍五入的原因，本報(bào)告分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

十四.基金的業(yè)績(jī)

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本基金合同生效日為2006年3月17日，基金合同生效以來(lái)基金投資業(yè)績(jī)與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較如下表所示：

■

十五.基金費(fèi)用概覽

(一)與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

1.基金費(fèi)用的種類

1）基金管理人的管理費(fèi)；

2）基金托管人的托管費(fèi)；

3）銷售服務(wù)費(fèi)(依據(jù)基金合同及中國(guó)證監(jiān)會(huì)屆時(shí)有效的相關(guān)規(guī)定收取)；

4）證券交易費(fèi)用；

5）基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

6）基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

7）基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

8）銀行的匯劃費(fèi)用；

9）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。

本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。

2.基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1）基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)付的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2）基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的2.5％。的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×2.5％。÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

3）轉(zhuǎn)換費(fèi)：在條件成熟，允許基金轉(zhuǎn)換的情況下，基金管理人將另行公告基金轉(zhuǎn)換費(fèi)的費(fèi)率水平、計(jì)算公式、收取方式和使用方式。

4）本基金的銷售服務(wù)費(fèi)

銷售服務(wù)費(fèi)是指基金管理人根據(jù)基金合同的約定及屆時(shí)有效的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，從開(kāi)放式基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的一定比例的費(fèi)用，用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、基金的營(yíng)銷費(fèi)用以及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。

本基金銷售服務(wù)費(fèi)的收取，將按照本基金合同的約定，由基金管理人選取適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)（但應(yīng)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布有關(guān)收取開(kāi)放式證券投資基金銷售費(fèi)用的通知后），經(jīng)至少提前2個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上公告后正式執(zhí)行。

本基金銷售服務(wù)費(fèi)的年費(fèi)率不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的1％（如果前述費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)上限高于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的相關(guān)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)上限的，取前述費(fèi)率上限和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)上限孰低執(zhí)行），具體費(fèi)率水平詳見(jiàn)招募說(shuō)明書、最新的更新的招募說(shuō)明書或基金管理人在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上的公告。本基金的銷售服務(wù)費(fèi)用于基金份額持有人服務(wù)的比例不低于總額的25%（如果前述比例下限低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的相關(guān)比例下限的，取前述比例下限和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限孰高執(zhí)行）。

本基金正式收取銷售服務(wù)費(fèi)后，在通常情況下，本基金的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)算，計(jì)算方法如下：

H＝E×N÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

N為基金管理人根據(jù)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定、基金合同的約定、招募說(shuō)明書或更新的招募說(shuō)明書披露的或基金管理人在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上的公告確定的本基金的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率。

銷售服務(wù)費(fèi)自基金管理人公告的正式收取日起，每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付。

基金管理人依據(jù)本基金合同及屆時(shí)有效的有關(guān)法律法規(guī)公告收取基金銷售服務(wù)費(fèi)或酌情降低基金銷售服務(wù)費(fèi)的，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

5）上述（一）中所述4至9項(xiàng)費(fèi)用根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按照費(fèi)用實(shí)際支出金額，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。

3.不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失；

2）基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3）基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等費(fèi)用；

4）其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。

4.基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率或基金托管費(fèi)率、基金銷售費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率。調(diào)高基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率或基金銷售費(fèi)率等費(fèi)，須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議；調(diào)低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率或基金銷售費(fèi)率等費(fèi)率，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前2個(gè)工作日在至少一家指定報(bào)刊和網(wǎng)站上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

5.本基金運(yùn)作過(guò)程中的各類納稅主體，依照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。

(二)與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用

1．認(rèn)購(gòu)費(fèi)

2．申購(gòu)費(fèi)及贖回費(fèi)

■

注1： 就場(chǎng)外贖回費(fèi)率的計(jì)算而言，6個(gè)月指181日，1年指365日，2年730日，以此類推。

注2： 上述持有期是指在注冊(cè)登記系統(tǒng)內(nèi)，投資者持有基金份額的連續(xù)期限。

(三)其他費(fèi)用

本基金其他費(fèi)用根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

十六.對(duì)招募說(shuō)明書更新部分的說(shuō)明

本基金管理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金運(yùn)作的實(shí)際情況，對(duì)本基金的原招募說(shuō)明書進(jìn)行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：

(一)在“基金管理人”部分，對(duì)董事會(huì)成員、監(jiān)事以及基金經(jīng)理的信息進(jìn)行了更新；

(二)在“基金托管人部分”，對(duì)基金托管人的主要人員情況、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、托管人內(nèi)部控制制度等相關(guān)信息進(jìn)行了更新；

(三)在“相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，對(duì)基金發(fā)售機(jī)構(gòu)、經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師等相關(guān)信息進(jìn)行了更新；

(四)在“投資組合報(bào)告”部分，根據(jù)《信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號(hào)》及《基金合同》，披露了本基金最近一期投資組合報(bào)告的內(nèi)容；

(五)在“基金的業(yè)績(jī)” 部分，披露了基金自合同生效以來(lái)的投資業(yè)績(jī)；

(六)在“其他應(yīng)披露事項(xiàng)”部分，列明了前次招募說(shuō)明書公布以來(lái)的其他應(yīng)披露事項(xiàng)。

中銀基金管理有限公司

二〇一五年四月十五日