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招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告

招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金

(LOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 4 月 18 日

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招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名稱 招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

基金簡稱 招商豐泰靈活配置混合(LOF)(場內簡稱:招商豐泰)

基金主代碼 161722

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日

基金管理人名稱 招商基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司

公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投

資基金運作管理辦法》以及《招商豐泰靈活配置混合型

證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡稱“基金合

同”) 、《招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

招募說明書》

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。

2. 基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可[2015]436 號

自 2015 年 4 月 13 日

基金募集期間

至 2015 年 4 月 13 日 止

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通

驗資機構名稱

合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期 2015 年 4 月 17 日

募集有效認購總戶數(單位:戶) 8,643

募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) 7,093,496,883.77

認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) 639,355.38

有效認購份額 7,093,496,883.77

募集份額(單位:份) 利息結轉的份額 639,355.38

合計 7,094,136,239.15

認購的基金份額(單位:

募集期間基金管理人 -

份)

運用固有資金認購本

占基金總份額比例 -

基金情況

其他需要說明的事項 -

募集期間基金管理人 認購的基金份額(單位:

-

的從業人員認購本基 份)

金情況 占基金總份額比例 -

募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基 是

金備案手續的條件

向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日 2015 年 4 月 17 日

期

注:1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金,本基金

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招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告

的基金經理未持有本基金;

2、本次基金募集期間所發生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承

擔,不另從基金資產支付。

3. 其他需要提示的事項

1、基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過

本基金管理人的網站(http://www.cmfchina.com)或客戶服務電話(400-887-9555)查詢

交易確認情況。

2、本基金的日常申購、贖回自基金合同生效后不超過三個月開始辦理,具體業務辦理

時間,本基金管理人將在申購贖回開放日前 2 日在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公

告。

招商基金管理有限公司

2015 年 4 月 18 日

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