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招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告

招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金

(LOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 4 月 18 日

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招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名稱(chēng) 招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 招商豐泰靈活配置混合(LOF)(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):招商豐泰)

基金主代碼 161722

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日

基金管理人名稱(chēng) 招商基金管理有限公司

基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投

資基金運(yùn)作管理辦法》以及《招商豐泰靈活配置混合型

證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合

同”) 、《招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

招募說(shuō)明書(shū)》

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。

2. 基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2015]436 號(hào)

自 2015 年 4 月 13 日

基金募集期間

至 2015 年 4 月 13 日 止

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

合伙)

募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2015 年 4 月 17 日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) 8,643

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) 7,093,496,883.77

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) 639,355.38

有效認(rèn)購(gòu)份額 7,093,496,883.77

募集份額(單位:份) 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 639,355.38

合計(jì) 7,094,136,239.15

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:

募集期間基金管理人 -

份)

運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本

占基金總份額比例 -

基金情況

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) -

募集期間基金管理人 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:

-

的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基 份)

金情況 占基金總份額比例 -

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基 是

金備案手續(xù)的條件

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日 2015 年 4 月 17 日

期

注:1、本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未持有本基金,本基金

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招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告

的基金經(jīng)理未持有本基金;

2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承

擔(dān),不另從基金資產(chǎn)支付。

3. 其他需要提示的事項(xiàng)

1、基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)和打印,也可以通過(guò)

本基金管理人的網(wǎng)站(http://www.cmfchina.com)或客戶服務(wù)電話(400-887-9555)查詢(xún)

交易確認(rèn)情況。

2、本基金的日常申購(gòu)、贖回自基金合同生效后不超過(guò)三個(gè)月開(kāi)始辦理,具體業(yè)務(wù)辦理

時(shí)間,本基金管理人將在申購(gòu)贖回開(kāi)放日前 2 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公

告。

招商基金管理有限公司

2015 年 4 月 18 日

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