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博時(shí)安豐 18 個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（LOF）

基金分紅公告

公告送出日期：2015 年 4 月 14 日

1、公告基本信息

基金名稱 博時(shí)安豐 18 個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（LOF）

基金簡稱 博時(shí)安豐 18 個(gè)月定開債（LOF）

場內(nèi)簡稱 安豐 18

基金主代碼 160515

基金合同生效日 2013 年 8 月 22 日

基金管理人名稱 博時(shí)基金管理有限公司

基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《博時(shí)安豐 18

個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（LOF）基金合同》、《博時(shí)安豐

18 個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（LOF）招募說明書》等

收益分配基準(zhǔn)日 2015 年 3 月 31 日

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人

1.067

民幣元）

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指 24,254,068.54

人民幣元）

標(biāo)

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的

分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單 21,828,661.69

位：人民幣元）

本次分紅方案（單位：人民幣

0.510

元/10 份基金份額）

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2015 年度的第 1 次分紅

注：本基金每 10 份基金份額發(fā)放紅利 0.510 元人民幣

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2015 年 4 月 17 日

除息日 2015 年 4 月 20 日（場內(nèi)） 2015 年 4 月 17 日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2015 年 4 月 22 日（場內(nèi)） 2015 年 4 月 21 日（場外）

分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以 2015 年 4 月

17 日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)

換的基金份額于 2015 年 4 月 20 日直接劃入其基金賬戶。2014 年

10 月 21 日起投資者可以查詢本次收益分配情況。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128 號《關(guān)于證券投資基

金稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1 號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政

策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅

利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

3、其他需要提示的事項(xiàng)

（1）權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金

份額不享有本次分紅權(quán)益。

（2）托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登

記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金默認(rèn)的收益分配方

式是現(xiàn)金分紅；紅利再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。

（3）投資者可以在交易所的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方

式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含 2015 年 4 月 17 日）最后一次選擇的分紅方式為

準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過博時(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，

如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

（4）權(quán)益分派期間（2015 年 4 月 15 日至 4 月 17 日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管

理人網(wǎng)站（http://www.bosera.com）或撥打博時(shí)一線通 95105568（免長途費(fèi)）咨詢相關(guān)事

宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不

保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金

的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來

表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

博時(shí)基金管理有限公司

2015 年 4 月 14 日