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南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基金（LOF）分紅公告

南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基

金（LOF）分紅公告

公告送出日期：2015 年 4 月 14 日

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南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基金（LOF）分紅公告

1 公告基本信息

基金名稱 南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基

金（LOF）

基金簡(jiǎn)稱 南方永利 1 年定期開放債券（LOF）(場(chǎng)內(nèi)：

南方永利)

基金主代碼 160130

基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日

基金管理人名稱 南方基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《南方永利 1 年定期開放債券型證券投資

基金（LOF）基金合同》

收益分配基準(zhǔn)日 2015 年 3 月 31 日

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單 -

位：人民幣元）

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn) 65,969,941.07

截止收益分配基準(zhǔn)

（單位：人民幣元）

日的相關(guān)指標(biāo)

截止基準(zhǔn)日按照基金合同 52,775,952.86

約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)

分配金額（單位：人民幣元）

本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） -

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2015 年度的第 1 次分紅

南方永利 1 年定期 南方永利 1 年定期

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

開放債券（LOF）A 開放債券（LOF）C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 160130 160132

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份

額凈值（單位：人民幣 1.363 1.364

元）

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基 供分配利潤(rùn)（單位：人 65,657,387.66 312,553.41

金的相關(guān)指標(biāo) 民幣元）

截止基準(zhǔn)日按照基金合

同約定的分紅比例計(jì)算

52,525,910.13 250,042.73

的應(yīng)分配金額（單位：

人民幣元）

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10 份基金

1.6300 1.6200

份額）

注：《南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基金（LOF）基金合同》約定：在符合有關(guān)基金分紅

條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為 12 次；基金合同生效滿 6 個(gè)月后，若基金在每季

度最后一個(gè)交易日收盤后某類基金份額類別每 10 份基金份額可分配利潤(rùn)金額高于 0.05 元(含)，

則基金須在 15 個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行該基金份額類別的收益分配，各基金份額類別每份基金份額每次

基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的 80%。

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南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基金（LOF）分紅公告

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2015 年 4 月 17 日

除息日 2015 年 4 月 20 日(場(chǎng)內(nèi)) 2015 年 4 月 17 日（場(chǎng)外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2015 年 4 月 21 日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基

金份額持有人。

選擇紅利再投資方式的投資者將以 2015 年 4 月 17 日的基金

份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 將于 2015 年 4 月 20 日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并

通知各銷售機(jī)構(gòu)。2015 年 4 月 21 日起，投資者可以通過銷

售機(jī)構(gòu)查詢紅利再投資的份額。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的

基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投

資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

注：-

3 其他需要提示的事項(xiàng)

1)、權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不

享有本次分紅權(quán)益。

2)、本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)不接受賬戶類分紅方式的修改，

投資者開立中登開放式基金賬戶時(shí)選擇的賬戶分紅方式對(duì)本基金無效。

3)、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場(chǎng)內(nèi)）的基金份額只能是現(xiàn)金分紅方式。托管于注冊(cè)登記

系統(tǒng)（即場(chǎng)外）的基金份額可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，場(chǎng)外基金的投資者可以在基金

開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日

之前（截至 2015 年 4 月 16 日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可通過本公司客戶服務(wù)中

心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的投資者，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售

網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

4)、權(quán)益分派期間（2015 年 4 月 15 日至 2015 年 4 月 17 日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

5)、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400

－889－8899）咨詢相關(guān)情況。

南方基金管理有限公司

2015 年 4 月 14 日

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